公司资金使用情况报告精品合集

　资金管理自查报告 1 接到总部转发的 xx 集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(xx 财字[XX]4 号)后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

　一、制度建立及执行情况 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

　严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

　二、资金管理执行方面 1、收入方面：收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

　2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。

　基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

　项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

　三、 资金安全管理方面：

　1、现金的管理：现金的使用范围严格执行《现金管理条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末暂行出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

　2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　3、 银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

　4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

　5、财务印章管理：财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

　6、银行印签和空白凭证的管理：银行印签和空白凭证没有同一人保管。

　7、严格实行责任追究：财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

　总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

　电网检修公司线路二工区 XX 年资金安全管理自查工作报告 2 一、本单位及所属机构资金管理现状 为了加强我工区资金管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，根据 《国家电网公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。其次经办人(借款人或报销人) 需按照公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人(借款人或报销人)在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关账簿。

　二、自查工作开展情况 1、成立了资金安全管理自查工作领导小组成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。

　2、自查内容 资金安全管理

　(一)内部控制制度 (1)建立健全单位内部控制制度：《人员岗位职责》《资金管理制度》《财务管理制度》、《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。

　（2)财务票据专人管理，建立台账。

　（3)财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。

　（4) 监督检查机制健全。

　(二)财务管理 （1)严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。现金按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象。坚持每月对贝制度落实有效。

　三、自查工作中发现的问题 1 制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2 票据管理方面，存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票。

　四、截至报告期已经整改的情况制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，确保合同资金及时入账。

　五.下一步整改计划和措施 1、下一步整改计划 对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业尽快开具发票和换票 2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议：

　(一)提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础一是财务人员要适应新形势的需要，不断更新和丰富财经知识，及时了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险。二是及时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。

　三是强化法规意识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。

　(二)抓住工作重点，控制资金管理流程一是控制决策过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关键环节管理。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。

　单位：(签章)

　单位负责人：(签字)

　年

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　日

　资金管理自查报告 3 接到总部转发的山东能源集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(山东能源财字[XX]4 号)后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

　一、制度建立及执行情况 l、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

　2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

　二、 资金管理执行方面 1、收入方面：收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。

　2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政 策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

　三、 资金安全管理方面：

　1、现金的管理：现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

　2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

　4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

　5、财务印章管理：财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。

　6、银行印签和空白凭证的管理：银行印签和空白凭证没有同一人保管。

　7、严格实行责任追究：财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

　总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

　资金基础管理自查报告 4 根据 《关于**的通知》的要求，分公司成立了由财务部资金管理岗、成本费用核算岗和各区县分公司稽核岗等 6 人组成的资金基础管理自查小组。自查小组于***至***对公司的资金基础管理进行了自查。重点在资金实物管理、银行账户(含个人存折)管理、支付管理、营收资金管理和“小金库”治理 5 个方面进行自查，各方面的自查检查情况、存在问题和整改情况详见《分公司资金基础管理自查底稿》。本次自查共发现问题 2 个，截至***已完成问题整改 1 个，整改中问题 1 个；存在问题和整改情况具体如下：

　一、银行预留印鉴管理方面 1、存在问题：分公司经理和财务经理岗位变动，未及时办理银行印鉴的个人名章变更。分公司支出户银行印鉴的个人名章为区县应收稽核岗和原分公司经理名章，分公司经理岗位变动后，受综合部未办理完营业执照变更流程的影响，银行印鉴的个人名章尚未变更为现任分公司经理名章。本部银行收入户银行印鉴的个人名章为分公司总经理和原财务经理个人名章，尚未变更为现任财务经理个人名章。整改责任单位：综合部、分公司、财务部整改情况：未完成整改。已经督促综合部尽快办理营业执照变更，完成后将支出户银行印鉴的个人名章更新为现在分公司经理的个人名章。银行收入户的个人名章变更已经收集好银行所需资料，准备送银行办理。

　2、存在问题：各单位的银行印鉴财务专用章、公章和个人名章没有书面的授权保管手续。

　检查中发现各单位的财务专用章、公章和个人名章虽然分别由不同的人员进行保管，但是缺少书面的授权保管手续。

　整改单位：财务部、各区县整改情况：已经补办相关印章保管的书面授权手续。本次自查发现了分公司目前在资金基础管理中存在的问题和不足。针对发现的问题，分公司已完成整改。公司积极完成整改并采取措施避免以后相同问题的再次发生。本次自查还加深了分公司对于资金基础管理工作重点内容的理解，更有利于日后资金基础管理工作的开展。分公司将吸取本次自查所取得的经验，进一步夯实资金基础管理、健全内部控制体系、确保资金安全。

　经费使用情况报告 5 本项目计划总投入经费为***万元，在申报项目之前，本项目已投入经费***万元，计划新增经费***万元，新增经费包含*科技*资助经费***万元，开发区经济发展和科技局资助经费**万元（其中**万元已拨付，剩余**万元待项目验收合格后给予拨付，在此期间，此笔经费暂由企业自筹垫付），企业自筹经费***万元。到目前为止，项目已经实际支出经费***万元，其中包含*科技*资助经费***万元，开发区经济发展和科技局资助经费**万元，企业自筹经费***万元。

　*科技*经费使用明细如下：

　（按与上级部门签订的任务书或合同书条款列表）如：设备购置费：

　500,000.00 相关业务费：

　600,000.00 其中:材料费 300,000.00 燃料费 150,000.00 鉴定、测试及试验费 100,000.00 会议费 50,000.00 总计：

　1,100,000.00 开发区经济发展和科技局经费使用明细如下：

　(同上按与区签订的任务书条款列表) 自筹经费使用明细如下：

　（按与上级部门签订的任务书或合同书条款列表) ****项目政府配套资金收入情况明细表（项目起止时间年月至年月) 项目承担单位：

　序号日期凭证号摘要金额入账科目备注**00701020003收省科技厅拨入***项目经费 20,000.00 专项应付款 2******收开发区拨入***项目配套经费******3456 合计备注：入账科目指的是与银行存款相对应的科目。

　****项目经费支出情况总表（项目起止时间年月至年月) 单位：万元支出科目项目预算实际支出情况实际总支出与预算的对比（%) 合计自筹资金政府配套资金合计自筹资金支出情况政府配套资金支出情况小计国家广东省广州市开发区一、基建费二、人员费其中：课题负责人主要研究人员三、设备费 1、购置费 2、试制费四、相关业务费 1、材料费 2、燃料费 3、测试费 4、会议差旅费五、项目管理费六、其它费用合计备注：1、支出科目是按照科技项目任务书来设置的，以上设置供参考，具体做表时可能需要根据项目任务书进行调整。

　2、开发区的配套资金通常是先拨入 70%，项目验收后再拨入余

　款，但在实际支出栏要按照全额列支，未到位的资金由企业先垫付。

　****项目总经费支出台账（国家/省/市/区/自筹资金) （项目起止时间年月至年月) 项目承担单位：

　序号日期凭证号摘要金额基建费人员费设备购置费产品试制费材料费燃料费测试费会议差旅费项目管理费其他费 用备注**00608090005 购**项目用除湿机一台 80,000.0080,000.0023456 合计备注：

　1、此台账模板适用于项目总经费、自筹经费、国家、省、市、区各级政府配套资金支出情况的辅助核算。

　2、承担单位需要做出总经费的支出台账，另该项目获得的国家、省、市、区各级政府的配套资金、企业自筹资金的支出情况，也要分别做台帐表。

　专项资金使用情况 6 6

　在省经济和信息化委员会的关心和支持下，沙市区针纺织服装产业集群 20**年度被列为省重点成长型产业集群，省产业集群发展专项资金 20**年对湖北岑鑫针纺织服装服务有限公司“针纺织服装产业集群电子商务公共服务平台建设项目”给予支持，省产业集群专项资金对我区针纺织龙头企业的发展提供了强有力的支持。按照鄂经信办产业 xx 号文件要求，我局对 20**年度重点成长型产业集群专项资金的使用情况进行了专项检查。现将检查情况报告如下：

　一、20**年度省重点成长型产业集群专项资金使用及管理情况 1、20**年度“针纺织服装产业集群电子商务公共服务平台建设项目” 20**年，湖北岑鑫针纺织服装服务有限公司为做好针纺织产业及工业园区企业服务，建立了针纺织服装产业集群电子商务公共服务平台，其主要投资内容：一是建立企业信息发布平台、企业在线交易与支付平台、物流信息平台、企业数据平台(idc)、在线软件服（saas)和即时通讯平台。二是基础设施及办公场所的建设。三是用于采购有关必要的设备。并于xxx年xx月xx日收到省产业集群专项资金100万元，用于专用研发支持和增置设备，项目资金按时到位，用途明确，专款专用，资金监管及时有效。目前，在省经信委的大力支持下，20**年项目已顺利实施，并达到了预期效果，对服务产业和推进产业集群整体发展起到了促进作用。

　二、20**年度省重点成长型产业集群专项资金使用效果 湖北岑鑫针纺织服装服务有限公司成立于 2010 年**月 8 日，位于湖北省荆州市沙市区岑河镇民主街 1 号，公司主要经营范围：提供给类信息及咨询服务（不合证券、期货）；提供针纺织产品设计、技术转让与推广、质量检测服务、针纺织品服装市场开发与产品交易服务；提供财务咨询、企业事务代理服务。

　20**年度“针纺织服装产业集群电子商务公共服务平台建设项目” 20**年，公司坚持促进产业升级与服务针纺织服装企业发展相结合，坚持社会服务资源开放共享与统筹规划、重点推动相结合。立足沙市针纺织产业集群以及荆州市针纺织企业，力求在解决企业共性需

　求、畅通信息渠道、改善经营管理、提高发展质量、增强市场竞争力、实现创薪发展等方面提供服务、发挥作用。在岑河工业园区实施针纺织服装产业集群电子商务公共服务平台建设项目。项目总投资**00万元人民币，占地 3000 平方米。其主要建设内容：建成覆盖全集群企业的的以项目信息化平台为龙头、以企业信息化平台为支撑的上下互动的大型信息网络和服务平台，各平台之间通过技术手段实现信息互动和资源共享，形成上下一致、统一的信息服务网。提升集群企业网络服务水平、信息资源开发利用和自主创新能力。20**年项目已顺利实施并达到预期的生产效果，对服务产业和推进产业集群整体发展起到了促进作用。

　 项目资金使用情况说明 7 --20**年粮食增产工程资金使用情况说明 20**年，在省农委的关心支持下，我县粮食增产工程面积从过去的 17.5 万亩增加到 21.5 万亩。县委、县政府对粮食增产工程项目的实施高度重视，把项目的实施纳入全县农业农村工作的重要内容，作为增加全县粮食总量，提农民收入的有力举措来抓。我单位严格实行专账管理，专款专用，现将项目实施以来的财务工作总结如下：

　一、 项目经费来源 省级投入资金 107 万元，县级投入 50 万元。

　二、省级财政资金使用情况

　1. 杂交良种补助每亩核算补 1 元，计 21.5 万元，已发放，未报账； 2. 化肥补助：我局主要用撒可富牌复合肥和尿素对农户进行补助，其中尿素已补助了 242.38 吨，复合肥 49.75 吨，约合金额 84.1万元，由肥料供应商开具发票报账，目前还未报账； 3. 薄膜补助：已补助薄膜**吨，金额约 16 万元，正在组织报账； 4. 农药及农药机具购置：**.8 万元 5. 现场培训会会务费：0.8 万元 6. 示范样板标牌制作费：3.546 万元 7. 技术资料打印费：3.58 万元 8. 技术人员蹲点补助：1.2 万元 9. 新技术新品种展示经费：1.3 万元 合计投入 143.826 万元，占总投入的 91.6%，其中物化补助占总投入的 85%。

　三、项目资金使用情况说明 项目资金主要用于一是办示范样板示范条件的建设补助和采用新品种、新技术过程中物化技术的补助；二是用于基层技术人员和示范样板的科技培训、编印培训资料费，技术员开展技术服务的有个费用；三是用于项目实施所必须的管理费用；为确保项目下达各项技术经济指标的完成，项目实施将资金用于必需的和急需的建设内容上，强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金足额到位，专款专用，决不将资金挪作他用。