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出纳个人月工作总结2020

发布时间:2020-07-07 10:40:01 浏览数:

  第一周:

  1. 登记现金日记账和银行存款日记账。

  2. 查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。

  3. 开具fa票,认真核对开票信息,同事查询所开fa票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户。

  4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。

  5. 按照fa票IC卡上的详细信息核对和完善fa票登记本信息。

  6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,到账后通知财务人员,

  7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。

  第二周:

  1. 外出到国税办-理fa票红字认证

  2. 到公司对公银行柜台办-理转存业务

  3. 登记现金日记账和银行存款日记账。

  4. 查询网上银行进账情况

  5. 开具fa票,认真核对开票信息,同事查询所开fa票公司是否已经打款,已经把所有款项打到我公司对公账户,并且在fa票登记薄上明确注明回款情况

  6. 填制资金日报表格

  7. 外出购买梦想鹏飞专用fa票

  8. 支付七里渠项目的费用。

  第三周:

  1. 登记现金日记账和银行存款日记账。

  2. 查询每个银行账户的余额,是否有进账和出账的款项。

  3. 核查商务部申请的采购支出单,核对所购产品与金额是否一致,审核无误制单付款

  4. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款,要让工作人员和客户核对到账与否,

  

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