河口区义和镇中心学校资产清查

　工作报告

　单位名称（盖章）： 河口区义和镇中心学 校

　单位负责人（签字）：

　单位财务负责人（签字）：

　经办人（签字）：

　2016年 6 月13日

　 河口区义和镇中心学校资产清查工作报告

　根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》及上级部门的有关文件规定，我单位已按时完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况报告如下：

　一、单位基本情况

　我校属于财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，主管部门是东营市河口区教育局，法定代表人是陈建国校长。我单位设有固定资产管理办公室，有固定资产总管理员一名及多名部门管理员。单位在编教职工144人

　二、资产清查工作总体情况

　(一)资产清查工作基准日：本次清查工作基准日是2015年12月31日。

　(二)资产清查范围：本单位。

　(三)清产核资工作具体实施情况

　1、本次清产核资工作的主要内容为：基本情况清理、帐务清理、财产清查、完善制度。

　2、资产清查的组织工作。本单位成立了资产清查工作小组，统一组织实施本单位资产清查工作。

　小组成员包括：

　组 长：陈建国

　副组长：毕延勇

　成员：李 波、张中山、丁立群、刘鲁东。

　3、资产清查工作程序：首先进行查账，列出账上各项资产；再进行实地盘点，对照账上数填报账上达到清查标准的资产明细表及盘盈、盘亏明细表；在填报以上前两表的时候严格按照市有关计价的文件规定，进行固定资产重估（无账面原值）、折价（或按规定计提折旧）等；而后根据明细表进行卡片录入和报表的填报；在填写报表时同步进行财务方面的清查；最后完成上报、撰写清查报告及相关的报表打印和数据备份工作。

　（四）资产清查工作取得的成效及存在的问题。

　通过这项工作的完成，我单位摸清了“家底”，建立起了完整的清查系统，包括卡片及报表系统，为以后对资产进行科学、有效、动态的管理奠定了基础。

　同时，通过本次资产清查活动，也发现了不少问题，例如：部分资产分类不明确、资产卡片不够完整等。针对这些问题，我校及时做出了修正，并保证在此后的工作中做的更加细致和准确。

　三、资产清查工作结果

　（一）本单位此次资产清查中，共盘亏资产21件，共计213034.77元（其中价值207834.77元的“大山小学办公家具”已经经过了东营开元联合会计事务所审核，做出了《资产清查损益鉴证报告》）。

　四、资产清查工作中发现存在的问题及改进的措施

　存在问题分析：平时的固定资产入账没有严格按标准入账，对固定资产的管理还不够科学有序；主要原因是：对财产管理的意识还不够强，没有形成科学管理的系统。

　整改：以这套清查系统为载体，要求各校做到入账后及时更新，严格按标准入账。

　五、单位资产管理情况

　我校总务处下设固定资产办公室，固定资产总管理员一名，部门管理员十几名，统筹负责固定资产管理工作。

　每学期末都会对本校固定资产进行自查，会计人员配合完成本项工作，对于在使用过程中损坏的，及时做好记录，确保财务物资的准确、完整。

　 2016年7月13日

　河口区义和镇中心学校