012年5月底最新工作计划总结类 生产经营情况报告 一、我州电力建设情况 我州已

投产运行的电站有 73座，全州累计总装机达 万kw，发电量亿度；已签订协议、正在开

工建设的有22座电站；已完成河流规划，但未签订开发 协议的有2条（德钦巴东河电站、 阳拉羊河电站，总装机 万kw）；具备开发条件，尚未 开展河流规划的有 5条（西鲁河、

五^一河、美丽石河、茂顶河、更中河） 。预计到xx年，全州水电装机总量可望达到 16xx

年发电量为 亿kw/h，公司现有在册职工人数为 xx年承 担内退人员各种费用达 227多万

元。截止xx年3月3xx年取得了国家iso9xx年来，由于气 候变化雨量减少致使发电的水 量不足，而导致发电设备出力不足。公司除每年要上缴各种税 费，要承担在册职工的工资

等各种费用外，每年要支付8xx年起到期逾期贷款无力偿还， 导 致公司银行授信从 a+降至

无法评定授信。致使银行利息在基准利率的基础上上调 5xx年上升4xx年起着着手对三厂

进行技术改造，到目前共投入技改资金达 6xx年来的生产经营情况 （一）xx年6月成立

后至12月份，完成发电量 亿kw/h，完成销售收入（不含税）1419万元，上缴税金xx年 自成立至年底共计亏损 371万元。

　（二）xx年度共完成发电量 亿kw/h，完成销售收入 （不含税）2475万元，上缴税金 4xx年度公司实现利润 6万元。

　（三）xx年度共完成 发电量 亿kw，完成销售收入（不含税） 1989万元，上缴税金 338万元，发生 主营业务

成本1127万元，主营业务税金及附加费 17万元，管理费用638万元，财务费用（利 息）

654万元，营业外支出2万元，xx年度公司亏损449万万元。（四）xx年度完成发电 量 年度亏损345万元。（五）xx年完成上网电量 万kw/h，实现销售收入及其 它收入329xx

年盈利118万元。四、公司资产结构及借款情况 **州发电有限责任公司是州 内发电行业

里唯一的国 有独资企业，现登记的注册资本金为 21xx年代全州人民投工投劳建 设的电站

项目，已无负债。资产负债中银行借款部分主要是吉仁河电站建设期所发生的资金。 吉仁

河电站建设项目于1997年经省计委批准建设， 电站装机3万kw，总投资16,3xx年1xx年

12月止，已运行8年。共计归还贷款2**xx年第一笔贷款发放到现在累计偿还贷款， 与评

估报告中的年还款额度相比差距较大。 原因：1、是当时评估时的评估电价过高 （是厂网不分，

发电公司直接向用电单位实际收取的综合电价） 评估电价为xx年销售收入5,xx年偿还贷款

能力在3,xx年12月止，公司逾期借款66xx年州发电有限责任公司成立以前固定资产投入 所 形成的，致使我公司在银行难以评级授信，造成借款利率上浮 5xx年公司在农行征信系

统中 自动被认为c级不良企业客户，按照该系统政策规定，c级企业借款利率在执行的基 准利率基础上上浮15%— 5xx年承担利息为782万元，比往年增加1xx年承担利息为1,xx 年增加34xx年第二季度利息计付通知，所有贷款利息已上浮 5xx年来共计支付内退人员工 资等费用1135万元，支付贷款本息 3292万元，上缴税费1832万元。（二）我国的电力 体制改革厂网分开 始于xx年底，并确立了电力最终由市场定价的改革方向。历时 5年之

后，厂网分开基本完成。 但是电力市场化仍然有许多工作要做。特别在我州电力竟价上网

的工作远远还没开始。电力 可持续发展所需要的体制和机制仍未改革到位。电力市场化改

革发端于英美等国供大于求的 情况下，在需要降低电力成本和用户价格的目标下展开。可

是中国的电力改革却开始于电力 “饥渴”时期。机组满发甚至超发才能勉强满足用户需求，

没有竟价上网！因此为了保证持 续、安全的发供电，其改革的选择只能采取试点的方法，

逐步推进。纵观**州电力体制改革五年来的实践，州发电公司处在这种特殊的改革前沿， 公司的现行体制不合理，电价改革不 到位。与我州电力体制改革时的初衷差距较大，根本

没有达到电力体制改革的目的。而由于 电价机制没有建立，是电力市场化没有形成，只是

简单的实行了厂网分离，而由于没有建立 起市场配置资源的机制，而导致厂网之间利益空

间严重违背了电力体制改革的目标。现行电 价体制和调控方式是成本补偿性的机制，不适

应市场供需的变化，极不利于电源点基于市场 基础上的利益调整，从而导致发电公司越来

越亏损的尴尬局面。就我州现行电价而言，与滇西邻近丽江、大理、怒江相对比仍然处于

越亏损的尴尬局面。就我州现行电价而言，与滇

西邻近丽江、大理、怒江相对比仍然处于

最低水平。我州现行上网电价：丰期为 XX年，州发 电公司的生产经营主要受来水量、地

质灾害和机器设备老化陈旧等的制约，发电量受到影响， 加之电价低影响到销售收入，基

本上是负债经营。在风调雨顺、设备出力良好的年度，如 XX年，发电量在 亿kw/h，在电

价低的情况下销售收入达到 329xx年1-3月份公司的各发 电厂限负荷达36xx年的上网电

量，我公司已深深的感受到金融危机带来的严重影响。 六、结合学习实践科学发展观要求

提几点建议随着全州水电开发的不断加快,各个大公司、大集 团入驻**，各个发电公司的生存空间越来越小。在这种情况下,**州发电公司万

提几点建议随着全州水电开发的不断加快,

各个大公司、

大集 团入驻**，各个发电公司的

生存空间越来越小。

在这种情况下,

**州发电公司

万kw装机 实在太小。但是公司下辖的

汤满河电站、维西新乐电站均建设于

7xx年代，曾经为我州经济

建设和社会稳定做出过贡

代柴、保护天然林发挥州处于金沙江上游生献。吉仁河电站也是建设于国家禁伐天然林时期，为我州实现以电 了重要的作用。目前吉仁河电站仍然属于我州的骨干电源点之一。我

代柴、保护天然林发挥

州处于金沙江上游生

态比较脆弱，退耕还林区和三江并流世界自然保护区， 结合**州发电有 限责任公司人员多、

负债高、装机容量小的现状，争取州、省有关部门的资金支持（包括政 府贴息贷款），从而

降低公司的资产负债率，减轻企业的负担，确保国有资产保值增值。 （一） 从全州电站装

机容量看，我公司下辖电站总装机容量仅为 万kw/h，占全州装机容量的份 量较小，但是

每年要承担近千万元的贷款利息和税收，支付 xx年受全球金融危机的影响，机 组处于半

运行状态，**州发电公司今年1-3月份的上网电量与去年同期相比已损失 75万元。

　为减

轻企业负担，要求州委州政府将公司现有内退人员 51人中，女45岁、男5xx年的时间，

由于体制不合理，发电公司没有得到上级部门的资金资助， 公司经营举步维艰。加之州投资

公司控股范围较大， 已无法顾及发电公司的生产经营和发展， 如继续按目前的体制经营， 公

司将越来越困难。 2、要求将同属州国投公司的拉嘎洛电站划归州发电公司统一经营。 3、

按电力体制改革的方向，德钦发电公司本属我公司，要求州政府划归州发电公司统一管理。

该公司xx年底被**州电网供电有限公司下属公司收购。这一行为已严重违反我州电力体制

改 革（厂网分开）的初衷，违背了市场经济下的公平竞争和要求。如果电网可以继续经营

发电 企业，又何必走原先的厂网分开之路希望州委州政府继续理顺电力体制，重新整合重 组我 州国有发电企业，从而使发电公司形成初具规模的国有独资集团企业，使我州国有发 电企业 从粗放经营向集约化经营转变， 更加符合科学发展观的要求。 （三）为尽快把我州

丰富的资 源优势转变为经济优势，清理圈占而不开发的河流。根据我州属天然林保护区和 三江并流世 界自然遗产保护区，建议向国家争取把我州立为 “以电代燃料”工程实施区域， 争取国家5xx年代久远，每年投入的电机设备改造、设备维修维护都是不可低估的支出， 仅今年汤满河电 厂高压室无油化技术改造和吉仁河电厂综合自动化二期改造就支出 19xx

年来齐心协力，团结 奋斗，取得了一些成绩，但离科学发展观和州委、州人民政府的要求 还很远。公司将切实加 强安全生产管理力度，继续依靠广大职工发扬艰苦奋斗、勤俭办企 业的精神，克服各种困难， 加强内部管理，按照现代企业制度的要求规范运作，发挥国有

企业的社会责任，为我州建设 小康社会发挥好基础产业的主导作用。对影响公司的体制机